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亮剑解盘:工弱 股指螺农产品期货强
来源:      点击:1168      发布时间:2012-04-12 18:06:32
   2012412,期货市场行情解读——首创期货分析师:张建亮
 
    近期行情分化明显,工业品破位,农产品回调,先期调整充分的股指走好,如此分化必有其因,有复杂的宏观、政策,也有非常明显差异的基本面,此行情下,空弱买强应对。
 
    【外盘综述】
 
    周三,美3月进口价格环比增1.3%,好于预期。美联储表示,12个联储银行辖区在2月份中旬至3月下旬的经济增长继续扩张。6个欧洲国家在周三售出了国债,德国标售国债的竞标总额低于最低目标,意大利达标。西班牙与意大利的10年期国债收益率下跌,欧美股市回升。道指涨8912805。至截稿美元指数跌0.279.708。金跌0.41659。油涨1.68102.7。铜跌338046。铝涨262098。铅涨412048。锌涨151998。豆跌41422。玉米涨1.2627。麦涨1.4633.4。糖涨0.0623.22。棉涨1.6591.38
 
 
    股指期货:周三,连续多个交易日大幅上涨的意大利和西班牙两国国债收益率出现回落走势,欧股市场投资者情绪有所缓解;美国铝业公司财报积极,也帮助改善了欧股市场投资者的信心,欧股指数周三全天交易最终以0.74%的涨幅收盘,道琼斯工业平均指数上涨89.46点,收于12805.39点,涨幅为0.70%;国内方面,消息面较为平静,对个人首套住房贷款,近期多个城市的多家商业银行重启利率9折甚至8.5折优惠,具体优惠幅度要根据申请人个人资质、房源情况、贷款总额及借款年限等因素综合判断。这也令房地产板块短期出现上涨态势,但涨势较难维持。昨日,A股在期指的强力带动下,守住上证2300一线,但现货面跟涨意愿不强,资金流入不足20亿,期指净空单维持低位,表面,期市做多意愿较强而现货面投资者并不十分积极,短期内如果欧美股市不恶化,在宽松货币政策预期下,A股有望依托2300一线继续反弹。
 
    螺纹行情:周三, 螺纹开盘4361,震荡,收盘4377,全天交投区间4361-4383,成交增大。
点评:现货市场,上海地区线材价格下跌,螺纹稳定,北京地区价格略跌。周三,受隔夜外盘欧美股市和金属下跌影响,今日金属普遍弱势,但螺纹在金属中相对表现强势,低开后盘整,下午沙钢上调中旬订货价格,螺纹价格反弹,收盘回到4380附近,持仓变化不大。隔夜外盘,西班牙与意大利的10年期国债收益率下跌,令市场暂时松口气,欧美股市回升,金属震荡。我们认为周四螺纹在4350-4400区间的震荡行情依然保持。
 
    金属行情:LME期铜继续收跌,但其它品种反弹。美国股市因美铝业绩意外盈利,结束连续五个交易日的下跌局面,但只能以反弹对待。西班牙与意大利的公债收益率昨日略有下降。技术上,LME三月期铜下方较强支撑集中在7850-8000美元一线;LME锌、铅在2000美元下方独立打开下滑空间的积极性相当有限。国内沪铜跳跌后增仓明显,盘中抛压继续占优,主力合约未能收复5.8万。短线,我们认为,市场将关注中国实体经济数据,今日货币供应、明日工业增加值、固定资产投资、信贷投放将会在这两日公布。铜的技术趋势转弱,但有反抽再次确认趋势的可能性,预计周内余下交易日沪铜可能在5.75-5.9万间再度确认。 
 
    油脂油料:隔夜CBOT美豆类连续第三个交易日小幅回调,因CFTC基金持有大豆净多单数量到达纪录高位,加之美豆类期价连创阶段性新高触发部分多头谨慎情绪,选择获利了结。而4USDA报告延续了南美大豆减产的利多支撑,供应紧俏限制跌幅。昨日晚间CBOT美豆5月合约窄幅整固,收盘在1422美分/蒲式耳,微跌;美豆油主力下修幅度略大,未能守住短均线支撑,报收56.45美分/磅。BMD昨日逢马来西亚国家最高元首加冕日休市,暂无报价。另一方面,昨日1639印尼北苏门答腊西部海域发生8.8级地震,在周围数百公里范围内引发海啸,美国等相继发布海啸预警,但当日监测部门已取消海啸预警。因此次强震发生在棕榈油主产区,对油脂影响需关注。国内,昨日连豆类、油脂高位减仓回调,连豆主力合约一度触及跌停板,随后有所上修,截至收盘连豆1月、豆油9月合约跌幅分别在1.91%1.53%。有分析将回调原因归结为外围欧债危机发酵,但从自身基本面分析下跌缺乏明确指引,过度下修或为多头重新介入提供契机。 操作建议:趋势性多单持有,亦可逢回调介入。
 
    白糖:隔夜国际ICE原糖在前一日大跌低位震荡,收盘略升0.0823.95美分,基本面乏陈可新,难有明显的刺激,印度方面预计在巴西糖新榨季上市前再向国际供应100万吨,偏空消息为主;郑糖昨日低开回升,均线获得强支撑,明显强于周边其它商品,9月收盘6792元,持仓方面,中国国际(原珠江期货)大幅增仓多单1.6万余手,为当日最强买盘,今日本年度第5次收储计划20.91万吨,此前四次累计收储29万,均价在6780元上下附近,关注本次在消费旺季预期来临、3月产销数据向好、期货现货均出现启动情况下,今日收储成交量、价情况,现货糖方面,昨日部分地区继续调高报价。 操作建议:多单持有思路不改。
 
 
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